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证券如何使用杠杆 【贵金属】金融市场动荡 贵金属下跌调整

发布日期:2024-09-10 13:23    点击次数:119

证券如何使用杠杆 【贵金属】金融市场动荡 贵金属下跌调整

证券如何使用杠杆

  来源:国元期货研究

  策略观点

  美国7月ISM服务业51.4,就业指数重返扩张区间。美国上周首次申请失业救济人数23.3万人,低于预期和前值,创一年来最大降幅,削弱市场对美国劳动力市场的担忧。市场衰退担忧较强,多位美联储官员放风可能很快降息。美元小幅震荡,单周微跌。本周需关注美国7月核心PPI同比、美国7月核心CPI同比、2024年FOMC票委博斯蒂克就经济发表讲话、美国7月零售销售环比以及美国8月10日当周首次申请失业救济人数等。市场系统性风险陡增,全球金融市场遭抛售,贵金属作为重要的避险资产未能幸免,伴随着金融市场普跌,但在降息预期大涨以及避险需求增强的双重支撑下,贵金属具有较强的宏观面。预计贵金属本周仍以震荡调整为主。

  一、行情回顾

习近平总书记指出,人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。人工智能及其带来的数字化、智能化变革正以前所未有的广度和深度赋能千行百业,为加快发展新质生产力注入蓬勃动力。从金融工作实践中我们深切体会到,人工智能正不断激发金融机构数字化转型新浪潮,在客户服务、产品创设、流程重塑、风险防控等方面,极大地提升了金融服务质效和服务体验。但同时,人工智能与金融的加速融合也带来技术、安全、伦理等一系列新风险、新挑战,需要把握机遇、重视安全,扎实践行金融工作的政治性、人民性。

  上周贵金属跌幅较大。COMEX黄金小幅下跌,COMEX黄金主力合约资金少量离场。COMEX白银大幅下跌,COMEX白银主力合约资金少量离场。

  二、基本面

  1、美国7月ISM服务业51.4,扭转四年最大萎缩颓势,就业指数重返扩张区间。

  2、中国央行连续第三个月暂停增持黄金,外汇储备环比上涨1.06%。

  3、美联储前三把手再放鸽:美联储“疯狂之旅”才刚开始,9月会议可能降息50基点。

  4、美国上周首次申请失业救济人数23.3万人,低于预期和前值,创一年来最大降幅。续请失业金人数上升至33个月新高。

  5、罕见打破政治“禁忌”:美联储官员承认大选前降息“有点”不安。美联储官员放风可能很快降息,大多数经济学家预计9月只降25基点。

  三、美元指数

  美元小幅震荡,单周微跌。美国7月ISM服务业51.4,就业指数重返扩张区间。美国上周首次申请失业救济人数23.3万人,低于预期和前值,创一年来最大降幅,削弱市场对美国劳动力市场的担忧。市场衰退担忧较强,多位美联储官员放风可能很快降息。本周需关注美国7月核心PPI同比、美国7月核心CPI同比、2024年FOMC票委博斯蒂克就经济发表讲话、美国7月零售销售环比以及美国8月10日当周首次申请失业救济人数等。

  四、库存

  芝加哥商业交易所公布报告显示,8月9日COMEX金库存1772.44万盎司,较前一周减少14.37万盎司。芝加哥商业交易所公布报告显示,8月9日COMEX银库存3.02亿盎司,较前一周减少31.47万盎司。

  五、ETF持仓

  截止8月9日当周,SPDR持仓量为846.91吨,与前一周相比增加1.44吨,目前基金持仓基本维持稳定。截止8月9日当周,SLV持仓量为14486.24吨,与前一周相比增加214.35吨,目前基金持仓基本维持稳定。

  六、CFTC净持仓

  截止8月6日的周度统计周期中,黄金非商业多头持仓为298119张,较上周减少15245张,非商业空头持仓为59370张,较上周减少7393张,基金净持仓减少7852张,多头离场,空头离场,多头持仓变化更大。截止8月6日的周度统计周期中,白银非商业多头持仓为64574张,较上周减少2842张,非商业空头持仓为15493张,较上周减少2862张,基金净持仓增加20张,多头离场,空头离场,空头持仓变化更大。

  七、国内期货市场持仓

  截止8月9日当周,沪金主力期货持仓量为164266手,较上周减少16212手;沪银主力期货持仓量为429095手,较上周增加19017手。

  八、技术分析

  1.黄金

  上周黄金价格跌幅较大。美国7月ISM服务业51.4,就业指数重返扩张区间。美国上周首次申请失业救济人数23.3万人,低于预期和前值,创一年来最大降幅,削弱市场对美国劳动力市场的担忧。市场衰退担忧较强,多位美联储官员放风可能很快降息。美元小幅震荡,单周微跌。市场系统性风险陡增,全球金融市场遭抛售,黄金作为重要的避险资产未能幸免,伴随着金融市场普跌,但在降息预期大涨以及避险需求增强的双重支撑下,黄金具有较强的宏观面。预计金价本周仍以调整为主。

  2.白银

  白银价格上周大幅下跌。美国7月ISM服务业51.4,就业指数重返扩张区间。美国上周首次申请失业救济人数23.3万人,低于预期和前值,创一年来最大降幅,削弱市场对美国劳动力市场的担忧。市场衰退担忧较强,多位美联储官员放风可能很快降息。美元小幅震荡,单周微跌。市场系统性风险陡增,全球金融市场遭抛售,当前经济衰退担忧主导全球市场,白银较强的工业属性使其伴随有色板块大幅下跌,但降息预期大涨以及避险需求增强对银价稍有支撑,预计白银短期震荡为主。

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责任编辑:张靖笛 证券如何使用杠杆



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